БАЛАНС
|
|
|
Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
КОДИ |
|||||
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
2025 |
10 |
01 |
||||
|
Установа |
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр |
за ЄДРПОУ |
04590984 |
|||||
|
Територія |
Теребовлянська |
за КАТОТТГ |
UA61040470000038207 |
|||||
|
Організаційно-правова форма господарювання |
Комунальна організація (установа, заклад) |
за КОПФГ |
430 |
|||||
|
Орган державного управління |
Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації |
за КОДУ |
01005 |
|||||
|
Вид економічної діяльності |
Загальна середня освіта |
за КВЕД |
85.31 |
|||||
|
Одиниця виміру: грн Періодичність: проміжна |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||||
|
БАЛАНС |
||||||||
|
на 01 жовтня 2025 року |
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Форма №1-дс |
|||||
|
АКТИВ |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||
|
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ |
||||||||
|
Основні засоби: |
1000 |
3 739 357 |
4 200 680 |
|||||
|
первісна вартість |
1001 |
7 940 267 |
8 467 505 |
|||||
|
знос |
1002 |
4 200 910 |
4 266 825 |
|||||
|
Інвестиційна нерухомість: |
1010 |
- |
- |
|||||
|
первісна вартість |
1011 |
- |
- |
|||||
|
знос |
1012 |
- |
- |
|||||
|
Нематеріальні активи: |
1020 |
- |
- |
|||||
|
первісна вартість |
1021 |
- |
- |
|||||
|
накопичена амортизація |
1022 |
- |
- |
|||||
|
Незавершені капітальні інвестиції |
1030 |
- |
- |
|||||
|
Довгострокові біологічні активи: |
1040 |
- |
- |
|||||
|
первісна вартість |
1041 |
- |
- |
|||||
|
накопичена амортизація |
1042 |
- |
- |
|||||
|
Запаси |
1050 |
335 945 |
300 567 |
|||||
|
Виробництво |
1060 |
- |
- |
|||||
|
Поточні біологічні активи |
1090 |
- |
- |
|||||
|
Усього за розділом І |
1095 |
4 075 302 |
4 501 247 |
|||||
|
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ |
||||||||
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1100 |
- |
- |
|||||
|
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: |
1110 |
- |
- |
|||||
|
цінні папери, крім акцій |
1111 |
- |
- |
|||||
|
акції та інші форми участі в капіталі |
1112 |
- |
- |
|||||
|
Поточна дебіторська заборгованість: |
|
|
|
|||||
|
за розрахунками з бюджетом |
1120 |
- |
- |
|||||
|
за розрахунками за товари, роботи, послуги |
1125 |
- |
- |
|||||
|
за наданими кредитами |
1130 |
- |
- |
|||||
|
за виданими авансами |
1135 |
- |
- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202500000051829481 |
АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " |
|
ст. 1 з 3 |
|||||
|
за розрахунками із соціального страхування |
1140 |
- |
- |
||
|
за внутрішніми розрахунками |
1145 |
- |
- |
||
|
інша поточна дебіторська заборгованість |
1150 |
- |
- |
||
|
Поточні фінансові інвестиції |
1155 |
- |
- |
||
|
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: |
|
|
|
||
|
національній валюті, у тому числі в: |
1160 |
7 697 |
839 525 |
||
|
касі |
1161 |
- |
- |
||
|
казначействі |
1162 |
7 697 |
839 525 |
||
|
установах банків |
1163 |
- |
- |
||
|
дорозі |
1164 |
- |
- |
||
|
іноземній валюті |
1165 |
- |
- |
||
|
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: |
|
|
|
||
|
єдиному казначейському рахунку |
1170 |
- |
- |
||
|
рахунках в установах банків, у тому числі в: |
1175 |
- |
- |
||
|
національній валюті |
1176 |
- |
- |
||
|
іноземній валюті |
1177 |
- |
- |
||
|
Інші фінансові активи |
1180 |
- |
- |
||
|
Усього за розділом ІІ |
1195 |
7 697 |
839 525 |
||
|
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ |
1200 |
- |
- |
||
|
БАЛАНС |
1300 |
4 082 999 |
5 340 772 |
||
|
|
|
|
|
||
|
ПАСИВ |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
|
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ |
|||||
|
Внесений капітал |
1400 |
7 940 267 |
8 467 505 |
||
|
Капітал у дооцінках |
1410 |
- |
- |
||
|
Фінансовий результат |
1420 |
-3 857 268 |
-3 151 446 |
||
|
Капітал у підприємствах |
1430 |
- |
- |
||
|
Резерви |
1440 |
- |
- |
||
|
Цільове фінансування |
1450 |
- |
663 |
||
|
Усього за розділом І |
1495 |
4 082 999 |
5 316 722 |
||
|
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
|||||
|
Довгострокові зобов’язання: |
|
|
|
||
|
за цінними паперами |
1500 |
- |
- |
||
|
за кредитами |
1510 |
- |
- |
||
|
інші довгострокові зобов’язання |
1520 |
- |
- |
||
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
1530 |
- |
- |
||
|
Поточні зобов’язання: |
|
|
|
||
|
за платежами до бюджету |
1540 |
- |
- |
||
|
за розрахунками за товари, роботи, послуги |
1545 |
- |
24 050 |
||
|
за кредитами |
1550 |
- |
- |
||
|
за одержаними авансами |
1555 |
- |
- |
||
|
за розрахунками з оплати праці |
1560 |
- |
- |
||
|
за розрахунками із соціального страхування |
1565 |
- |
- |
||
|
за внутрішніми розрахунками |
1570 |
- |
- |
||
|
інші поточні зобов’язання, з них: |
1575 |
- |
- |
||
|
за цінними паперами |
1576 |
- |
- |
||
|
Усього за розділом ІІ |
1595 |
- |
24 050 |
||
|
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
1600 |
- |
- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202500000051829481 |
АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " |
|
ст. 2 з 3 |
||
|
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ |
1700 |
- |
- |
||
|
БАЛАНС |
1800 |
4 082 999 |
5 340 772 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
Керівник (посадова особа) |
|
Марія КАЦАН |
|||
|
|
|
|
|
||
|
Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) |
|
Ірина НАЛИСНИК |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202500000051829481 |
АС " Є-ЗВІТНІСТЬ " |
|
ст. 3 з 3 |
||
