Звіт про рух грошових коштів 53148406 2026_01_23 11_21_17

Додаток 3

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2026

01

01

Установа

Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр

за ЄДРПОУ

04590984

Територія

Теребовлянська

за КАТОТТГ

UA61040470000038207

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Орган державного управління

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

за КОДУ

01005

Вид економічної діяльності

Загальна середня освіта

за КВЕД

85.31

Одиниця виміру: грн

Періодичність:  річна

Звіт

про рух грошових коштів

за 2025 рік

Форма №3-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

-

-

бюджетні асигнування

3000

26 059 809

24 105 085

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

882

22 000

надходження від продажу активів

3010

-

-

інші надходження від обмінних операцій

3015

-

-

Надходження від необмінних операцій:

-

-

податкові надходження

3020

-

-

неподаткові надходження

3025

-

-

трансферти, з них:

3030

-

-

кошти трансфертів, отримані від органів  державного управління

3031

-

-

надходження до державних цільових фондів

3040

-

-

інші надходження від необмінних операцій

3045

203 272

402 154

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями

3050

-

-

Інші надходження

3090

233 766

402 616

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

26 497 729

24 931 855

Витрати за обмінними операціями:

-

-

витрати на  виконання бюджетних програм

3100

26 046 109

24 138 572

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

-

-

-

-

витрати з продажу активів

3115

-

-

інші витрати за обмінними операціями

3120

-

-

Витрати за необмінними операціями:

-

-

трансферти, з них:

3125

-

-

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

-

-

202600000053148406

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 1 з 3

інші витрати за необмінними операціями

3130

168 938

297 284

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями

3135

-

-

Інші витрати

3180

233 766

402 616

Усього витрат від операційної діяльності

3190

26 448 813

24 838 472

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

48 916

93 383

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:

-

-

фінансових інвестицій

3200

-

-

основних засобів

3205

-

-

інвестиційної нерухомості

3210

-

-

нематеріальних активів

3215

-

-

незавершених капітальних інвестицій

3220

-

-

довгострокових біологічних активів

3225

-

-

Надходження цільового фінансування

3230

264 110

173 292

Інші надходження

3235

-

-

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

264 110

173 292

Витрати на придбання:

-

-

фінансових інвестицій

3245

-

-

основних засобів

3250

311 171

276 656

інвестиційної нерухомості

3255

-

-

нематеріальних активів

3260

-

-

незавершених капітальних інвестицій

3265

-

-

довгострокових біологічних активів

3270

-

-

Інші витрати

3285

-

-

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

311 171

276 656

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-47 061

-103 364

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

-

-

повернення кредитів

3300

-

-

отримання позик

3305

-

-

отримання відсотків (роялті)

3310

-

-

Інші надходження

3340

-

-

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

-

-

Витрати на:

-

-

надання кредитів

3350

-

-

погашення позик

3355

-

-

сплату відсотків

3360

-

-

Інші витрати

3380

-

-

Коригування

3385

-

-

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

Чистий рух коштів за звітний період

3400

1 855

-9 981

Залишок коштів на початок року

3405

7 697

17 678

Залишок коштів отриманий

3410

-

-

Залишок коштів перерахований

3415

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

-

-

Залишок коштів на кінець року

3425

9 552

7 697

* Надходження в натуральній формі

171 503

362 059

202600000053148406

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 2 з 3

* Витрати в натуральній формі

171 503

362 059

Керівник (посадова особа)

Марія КАЦАН

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

Ірина НАЛИСНИК

202600000053148406

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 3 з 3